Los contratos de dólar futuro ROFEX operaron dispares en la última semana. El tramo corto (enero a abril) operó con rojos de hasta -0,9% (febrero fue el contrato más golpeado), el tramo medio (mayo a septiembre) operó al alza -con subas promedio del 0,8%- y los contratos más largos (octubre en adelante) tuvieron leves caídas.

El tipo de cambio comenzó el mes devaluando a razón de 6,75 centavos por día en promedio (TEA: 27%), todavía muy por debajo de las tasas esperadas por ROFEX (las TNAs van del 40% al 53% y las TEAs del 48% al 54%).

Las tasas forwards de ROFEX (devaluación total de cada mes) quedaron en 3,2% para enero, 4% para febrero, 5,4% para marzo y 3,9% para abril.

El volumen de ROFEX se mantiene mucho más calmo que en los meses anterior. El promedio de enero está en USD 243 M por día (vs USD 342 M en diciembre, USD 577 M en noviembre y USD 471 M en octubre). Asimismo, el interés abierto, ahora en USD 5.531 M, se encuentra un -35% de sus máximos de fin de noviembre.