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El Ministerio de Economía anunció, en el marco de la reunión anual del Banco Mundial y el FMI, un paquete de financiamiento para Argentina por un total de USD 8.800 M. Sin embargo, es importante señalar que estos no serían fondos frescos, sino que: a) USD 2.400 M del BID para el sector público en 2024 incluyen tanto operaciones ya aprobadas y en ejecución como aquellas pendientes de aprobación del Directorio Ejecutivo de la institución; b) USD 2.000 M del Banco Mundial para 2024 ya están en cartera, no representan nuevos fondos y han sido anunciados en múltiples ocasiones; c) USD 3.000 M corresponden a un apoyo “potencial” del Banco Mundial al sector privado en los próximos dos años y, d) USD 1.400 M están relacionados con las inversiones que promoverá BID Invest en el sector privado también en los dos años entrantes.
El BCRA registró compras netas por USD 55 M, extendiendo su racha positiva a 19 ruedas consecutivas. De esta manera, acumula en octubre compras por USD 1.169 M. Por otro lado, el stock de reservas internacionales aumentó en USD 530 M, alcanzando los USD 29.045 M, impulsado por el incremento en los encajes.
El tipo de cambio oficial aumentó 42 centavos diarios, llegando a un valor de $986,3. El ritmo mensualizado de devaluación descendió a 1,3%, en comparación con el 3,4% observado el miércoles. En la última semana, el ritmo efectivo mensual de devaluación es de 2,0%, igualando el promedio de octubre.
Los dólares financieros operaron a la baja. El MEP (GD30) retrocedió un 0,4%, ubicándose en torno a los $1.156, y el CCL cayó un 0,2%, cerrando en $1.181. Así, las brechas con el dólar oficial se encuentran en 17% y 20%, respectivamente.
En la jornada de ayer, todos los contratos de futuros subieron y mantuvieron un alza promedio del 0,3%. Marzo (+0,5%), mayo (+0,4%) y julio (+0,4%) experimentaron las mayores subas. No hubo bajas en los contratos. De esta manera, la devaluación implícita hasta agosto de 2025 se ubica en torno al 2,7% promedio mensual.
Nuevamente, las curvas soberanas en pesos operaron mixtas. Las Lecaps registraron un aumento promedio del 0,5%, impulsadas por el tramo largo de la curva, con el T15D5 subiendo un 1,5%, y el TO26 ganando un 1,1%. En contraste, los bonos ajustables por CER cayeron un 0,4%, y los DLK, un 0,1%.
Los bonos soberanos en hard-dollar tuvieron una excelente jornada, subiendo un 2,2% tras las noticias de un posible Repo con bancos privados. Con esto, acumulan un alza del 1,7% en las últimas cinco ruedas y del 10,1% en lo que va de octubre. Las paridades alcanzaron un promedio de 60,4%, y el riesgo país cayó a 1.037 pb. En cuanto a la deuda del BCRA, los BOPREAL rebotaron un 0,8% en dólares.
El Merval también tuvo una excelente jornada, con un rebote de 3,2% en pesos y 4,3% en dólares CCL, cerrando en USD 1.556. En los últimos cinco días hábiles, acumula una suba de 1,6% en pesos y 3,6% en dólares. Holcim (+7,8%), Banco Macro (+6,6%) y BBVA (+6,4%) experimentaron las principales alzas; mientras que Ternium (-1,0%), Mirgor (-0,2%) y Sociedad Comercial del Plata (-0,1%) registraron los mayores retrocesos.
