.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
Tras las nuevas regulaciones del jueves, el viernes el volumen operado de renta fija por pantalla (paridad precio tiempo) se redujo un 21%, cayendo desde $37.000 M a $29.000 M.
Esta caída se vio más acentuada en los bonos globales especie “C” (cable): por ejemplo, el GD30C, que es el más operado de los globales, solo operó 59.000 nominales (un volumen casi nulo).
El dólar CCL medido en AL30, la cotización intervenida, tuvo una fuerte caída del 3,4%, bajando desde 171,2 a 165,3. Mientras que las cotizaciones implícitas del CCL en ADRs y CEDEARs repuntaron 1,5% para situarse en un promedio de 177,8.
El dólar informal marcó un alza del 2% a 182.
Impacto negativo en bonos soberanos
Los bonos soberanos en USD padecieron caídas importantes de casi 2% promedio. El riesgo país cortó con la tendencia bajista en la cual venía en la semana y repunto 1,5%, finalizando en 1565 puntos.
El Merval operó neutro, siendo ByMA de las acciones más golpeadas (-4,6%), acusando recibo de estos menores flujos que implicaron inicialmente las restricciones.
Bonos CER: los ganadores de las restricciones
El premio consuelo de la jornada fue la suba de los bonos CER, los cuales se vieron favorecidos por las restricciones, mostrando subas que promediaron el medio punto para el tramo medio y largo de la curva, con el tramo corto sin demasiados movimientos.
Se empina ROFEX
Los contratos de dólar futuro se empinaron durante esta semana, con los meses más cortos operando en rojo y los de 2022 neutros. Los de mayor caída fueron los meses cercanos a las elecciones (octubre y noviembre) que tuvieron bajas del 0,8%.
El interés abierto se encuentra en 2.378.129 contratos (USD 2.378 M), reflejando una leve caída con respecto a un mes atrás (2.400.442). La búsqueda de cobertura cambiaria característica de los años electorales sigue sin plasmarse en los flujos de este mercado, aunque sí en los precios, siendo enero el mes con mayor devaluación esperada (4,7%).
